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巴菲特减持猜测引发万亿比亚迪股价大跌,“股神”持股14年回报超33倍

2022-11-03 18:35:13 1096

摘要:记者 | 庞宇编辑 | 7月12日,受“股神”巴菲特减持传闻影响,比亚迪(002594.SZ,01211.HK)股价在A股及港股均大幅下跌。截至当日收盘,比亚迪A股股价跌4.72%,报309.00元/股,总市值8995亿元;港股股价跌11....

记者 | 庞宇

编辑 |

7月12日,受“股神”巴菲特减持传闻影响,比亚迪(002594.SZ,01211.HK)股价在A股及港股均大幅下跌。截至当日收盘,比亚迪A股股价跌4.72%,报309.00元/股,总市值8995亿元;港股股价跌11.93%,报270.2港元/股,总市值2967亿港元。

消息面上,港交所最新披露数据显示,7月11日,花旗银行持有比亚迪H股数量增加达到3.88亿股,占比35.39%,较7月9日持仓增加约2.25亿股。

由于这一数额与“股神”巴菲特创办的伯克希尔·哈撒韦能源公司全资控股的WESTERN CAPITAL GROUP LLC(西部资本集团有限公司)所持比亚迪股份相契合,有市场人士猜测,花旗银行持仓增加的2.25亿股或来自巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦能源公司,巴菲特可能计划减持比亚迪股份。

对此,比亚迪方面回复界面新闻表示,根据香港联交所及证监会相关规则,大股东减持需进行权益申报,公司查阅香港联交所权益披露平台,未显示减持信息,以股东权益申报为准。

不过,这并不能排除巴菲特减持的可能性。中泰金融国际分析师颜招骏向界面新闻表示,“根据港交所的规定,持有实物股票的股东如果要有其他的行动,包括交易转仓配股,一定要把实物股票转到中央结算系统(CCASS)里面,这个系统就是代表券商的系统”,“转进去不一定立刻有交易,只是把实物股票转成电子股票,为了方便将来有交易。”

“所以如果股东没有交易或者是没有减持意图的话,他根本不需要花时间、花成本把股票转到CCASS系统”,颜招骏表示,“毕竟这一过程涉及到很多时间、金钱成本,而他(巴菲特)已经持有实物股票十多年了。”

也就是说,有上述的操作虽然并不能证明巴菲特立刻有减持计划,但市场的猜想并不是空穴来风。颜招骏认为,“如果参考此前的其他大宗交易前CCASS仓位的异动,包括月初商汤科技禁售期后的减持、2021年腾讯南非大股东的减持、美团之前的大额配股等行动,巴菲特未来减持是有可能的。”

巴菲特投资回报率达33倍

值得一提的是,持股比亚迪14年来,巴菲特收益不小。

根据比亚迪披露的前十大股东信息,巴菲特创办的伯克希尔·哈撒韦公司100%控股的WESTERN CAPITAL GROUP LLC(西部资本集团有限公司)为比亚迪第四大股东,持股数为2.25亿股,持股比例为7.73%。

2008年9月29日,巴菲特的伯克希尔·哈撒韦能源公司斥资2.3亿美元(约18亿港元),以每股8港元的价格,在港股认购比亚迪2.25亿股股票,14年来其持股份额一直未发生变动。

在新能源汽车的火爆行情中,今年6月,比亚迪港股股价冲至333港元/股的高点,彼时巴菲特投资回报率约41倍,获利最高超过730亿港元。即使7月12日大跌后,按照比亚迪港股7月12日收盘价270.2港元/股计算,若其持股份额未发生变动,巴菲特当下投资回报率也达到33倍,获利约590亿港元。

近一年来频繁遭股东减持

实际上,比亚迪近一年来频繁遭遇大股东或高管减持。

2021年5月29日,比亚迪公告称,公司董事夏佐全拟减持不超过1200万股A股,占其所持A股总股数的比例不超过12.69%,占总股本比例不超过0.42%。随后夏佐全在半年内多次减持比亚迪股份,减持均价在233元至302元之间。截止2021年12月16日,夏佐全减持此轮实施完毕,合计减持1194.18万股,套现约31亿元。

而在此之前,比亚迪高管李柯也于2021年2月24日至26日合计减持公司股份数量100万股,减持价格区间为195.77元/股至218.50元/股,套现约2亿元。

此外,比亚迪主要股东融捷投资控股于2020年9月至2021年1月减持公司股份,减持价格区间为93.00元/股至262.66元/股,合共减持753.23万股(占总股本的0.415%),套现约15亿元。

今年6月,比亚迪供应商也遭遇董事减持。比亚迪供应商之一的融捷股份(002192.SZ)6月10日公告称,深圳艾斯多科技有限公司(董事张顺祥先生的一致行动人)计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持4300股(占总股本比例0.0017%)。融捷股份实控人吕向阳为比亚迪副董事长。

接连遭遇减持的背后,是比亚迪略显堪忧的盈利能力。

比亚迪创立于1995年,2002年在港交所挂牌上市,2011年登陆A股资本市场。2003年公司因收购秦川汽车正式进军汽车行业。2005年,公司推出了真正意义的第一款车F3。2005年至2010年,随着中国汽车市场蓬勃发展,比亚迪汽车销量也水涨船高,公司发展迎来高光时刻。而2010年之后,比亚迪就进入了瓶颈期,一直到2021年,比亚迪年销量才首次超过2010年。

尽管新能源车销售火爆,但2021年全年比亚迪实现营业收入2161.42亿元,同比增长38.02%的同时,净利润为30.45亿元,同比减少28.08%。这一数额远不如公司2009年37.94亿元的净利润。

与此同时,比亚迪汽车业务的毛利率从2020年的25.2%下降到2021年17.4%,2022年一季度仍在下降。销售净利率也一路下滑,从2020年的3.84%下降到2021年的1.84%,又于2022年一季度降至1.36%。

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